今亮點！“互換通”正式上線！多家銀行完成首筆交易 央行副行長潘功勝：這是金融市場對外開放進程中的又一重要事件

5月15日，內(nèi)地與香港利率互換市場互聯(lián)互通合作（簡稱“互換通”）正式上線運行。

人民銀行副行長、外匯局局長潘功勝今日在上線儀式上表示，“互換通”正式上線，這是中國金融市場對外開放進程中的又一重要事件，充分體現(xiàn)了中央政府對于鞏固和提升香港國際金融中心地位的高度重視，以及支持香港長期繁榮、穩(wěn)定、發(fā)展的堅定信心。

去年7月，經(jīng)中央批準，內(nèi)地與香港利率互換市場互聯(lián)互通合作宣布啟動建設。“互換通”在“債券通”基礎上，通過內(nèi)地與香港基礎設施機構的連接，高效支持境內(nèi)外投資者參與兩地金融衍生品市場，更好滿足投資者對利率風險的管理需求。

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“互換通”今日正式上線

“互換通”境內(nèi)外投資者可經(jīng)由內(nèi)地與香港金融市場基礎設施機構在交易、清算、結算等方面互聯(lián)互通的機制安排，在不改變交易習慣、有效遵從兩地市場法律法規(guī)的前提下，便捷地完成人民幣利率互換交易和集中清算。

在北向互換通機制下，外匯交易中心與人民銀行認可的境外電子交易平臺互聯(lián)，為境外投資者提供交易服務。初期可交易品種為利率互換產(chǎn)品，報價、交易及結算幣種為人民幣。

另外，“北向互換通”采用額度管理，初期全市場每日交易凈限額為200億元人民幣，特指全部境外投資者通過“北向互換通”開展利率互換交易在軋差后的名義本金凈額不得超過200億元/日。同時，“北向互換通”初期清算額度以境內(nèi)、境外清算機構之間按風險敞口建立“互換通”資源池設定，上限為40億元。

香港交易所集團行政總裁歐冠昇表示：“‘互換通’是互聯(lián)互通機制的又一創(chuàng)新，也是全球首個衍生產(chǎn)品市場的聯(lián)通機制，將進一步深化香港與內(nèi)地金融市場的合作，促進兩地金融市場健康發(fā)展，提升香港作為國際金融中心的地位。我們將與內(nèi)地伙伴和市場各方通力合作，確保‘互換通’的順利推出，連接中國與世界。”

潘功勝表示，近一年來，人民銀行、香港證監(jiān)會、香港金管局持續(xù)加強溝通協(xié)作，穩(wěn)步推進制度建設，指導兩地基礎設施完成了規(guī)則、系統(tǒng)等各方面的準備工作。今天，“互換通”正式上線，這是中國金融市場對外開放進程中的又一重要事件，充分體現(xiàn)了中央政府對于鞏固和提升香港國際金融中心地位的高度重視，以及支持香港長期繁榮、穩(wěn)定、發(fā)展的堅定信心。

多家銀行已完成“互換通”首筆交易

央行新聞報道，中國外匯交易中心數(shù)據(jù)顯示，開市僅半小時，就有超過37家機構參與“互換通”交易，成交金額超過18億元。

每經(jīng)記者了解到，交通銀行作為首批報價商之一，順利完成了首批交易。當天，交行總行作為報價商與11家境外金融機構達成12筆“互換通”交易，交易金額共計4.7億元人民幣，包括FR007、Shibor3M等多個基準品種。此外，交行香港分行作為境外參與機構也成功在“互換通”項下完成首批交易，各品種交易金額共計4.3億元人民幣。

另外，花旗銀行（中國）也完成首筆“北向互換通”交易。該行表示，人民幣利率互換作為人民幣利率市場最重要、市場體量最大的衍生產(chǎn)品，是境內(nèi)外投資人管理人民幣利率風險的重要工具。“北向互換通”上線后，境內(nèi)利率互換市場一定會吸引越來越多的境外投資者參與。

花旗銀行（中國）有限公司副行長、環(huán)球金融市場部總經(jīng)理楊驥表示：“‘北向互換通’是繼‘債券通’之后，內(nèi)地與香港兩地金融基礎設施互聯(lián)互通合作的又一成功實踐，對促進境內(nèi)金融衍生產(chǎn)品市場發(fā)展，構建高水平金融開放格局具有重要意義。花旗中國深耕內(nèi)地市場，已在債券通、CIBM、QFII等不同渠道下為境外投資者提供優(yōu)質(zhì)做市報價和托管服務。我們將充分利用花旗集團跨境業(yè)務優(yōu)勢，聚焦客戶服務和業(yè)務推廣工作，為境內(nèi)金融市場發(fā)展貢獻一份力量。”

匯豐銀行（中國）稱，通過“北向互換通”，匯豐已協(xié)助多家境外機構直接參與到內(nèi)地銀行間利率互換市場，并在首日完成交易，浮動參考利率涉及銀行間7天回購定盤利率（FR007）和3月期上海銀行（601229）間同業(yè)拆放利率（SHIBOR3M）。其中，匯豐中國作為首批“北向互換通”報價商之一，是多家境外機構的交易對手方。與此同時，匯豐香港亦為投資者擔任境外清算代理行。

“德意志銀行已順利完成‘互換通’下的首筆交易。”德意志銀行全球新興市場中國區(qū)交易總監(jiān)、德銀中國上海分行副行長徐肇廷表示，“作為首批報價商，我們明顯感受到市場的熱度，首日交易量非常活躍，在岸做市商積極報價，海外投資者高度關注并踴躍參與，無論是成交金額、成交量、還是成交頻次等都反映出海外投資者對‘互換通’的歡迎和認可。”

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